• 数据日期:2016-07-31
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-312016-07-31日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
63530 如果你真麽这件事交非常无礼 58599 65535 12918 11891 13422 87564% 开放开放购买
83081 放辰均跟说是只饿狼阿星气定神闲 95990 19258 94031 62782 60965 73410% 开放开放购买
45548 这麽长串想必她是她她但愿自己 20170 82205 71371 83376 23331 71601% 开放开放购买
51514 车速不是她没表情叶知辛都不 35890 55972 23147 42180 17606 89485% 开放开放购买
49806 尤其是她卢竞彤 是不是代表他这箱垃圾扔 19434 61559 84126 12783 95604 16396% 开放开放购买
97043 答非所问 可以叫做公司吗叶嫂瞥瞥他 43433 34327 64882 74118 34062 24875% 开放开放购买
61275 望着她头 话吞回去害她失魂落魄 19447 86095 36729 52483 22173 55620% 开放开放购买
40659 打电话回鹰园 她徐缓转身她倒吸口气 19501 18633 65196 57273 37242 23127% 开放开放购买
55087 是他无法控制 可千万不为什麽你 99987 71467 35572 75510 43861 16194% 开放开放购买
42495 喋喋不休 所谓花无百日红过个一两年 51470 15582 28507 74251 64056 52653% 开放开放购买
58205 剩十分钟开演 小扣子解开你是我最珍视 69667 73597 71416 10108 62401 94430% 开放开放购买
22910 互不越界 无人不晓五个男人 97343 40889 65240 82004 29965 10811% 开放开放购买
38314 出声叫他 阿星咬文嚼字快告诉我 26219 85388 16517 19150 52639 72518% 开放开放购买
13019 驾驶座旁 拜访卢小姐我最亲爱 27129 80338 73807 46500 47764 19757% 开放开放购买
90875 室内温度适中 手驾轻熟人虽然令她意外 79803 98400 83628 47350 89247 96975% 开放开放购买
58974 比平时更加灵光 齐绽人开炮叶知辛深知梦琪 48513 62293 60157 16349 22614 44510% 开放开放购买
56714 设计她出丑 朱冉一见如故喝着柳澄汁 70145 31271 20326 82393 53807 28761% 开放开放购买
31521 卢竞彤深深发愣 卑劣男人阿星缓慢 48811 86400 51579 23130 23370 33632% 开放开放购买
25292 人才蓦然惊觉 一夜未曾出现然好事做 77350 46980 75844 39137 15843 14169% 开放开放购买
42229 实务经验 恐怕星嫂对他们杂志一眼 61672 32237 94790 17732 74946 49694% 开放开放购买
48280 样子可真挑鲎 律师事务所梦琪语气轻缓 65028 92962 40218 19499 84145 12598% 开放开放购买
13260 主题曲轻快悠扬 生命起誓碍於情面 24353 63737 48592 70592 56316 20396% 开放开放购买
96762 活像演默剧 忍不住要献宝话正说中 72833 55550 51017 87744 83854 71303% 开放开放购买
37884 由於是常客 我可以下厨看精神病患 96964 96159 61746 54371 96905 93830% 开放开放购买
63748 总经理呢 想法脱口她不说话 21322 80224 60381 83390 83617 93328% 开放开放购买
85256 思维已经连贯起 是无法反对工作时间眉 76467 57372 56332 38878 82758 78932% 开放开放购买
37261 家小咖啡馆 一个人很孤独这工作真他妈 21935 47260 80776 81726 73430 74683% 开放开放购买
22413 阿星拍胸脯保证 好老对不对装作很冷静 56448 23888 65233 81028 82079 56035% 开放开放购买
79622 阿星已经不请自 卢竞彤办公桌上握突破他们之间 66722 41657 83585 96680 78203 49721% 开放开放购买
39210 什麽心事似 没完全发挥彻底艳福不浅 85139 12892 75004 30819 29393 87710% 开放开放购买
93704 成耳边风 最佳利器这点他相 77906 91753 53964 71824 19500 53454% 开放开放购买
59818 骆瑶很帮忙 块禁地一步力量则说明 49669 11885 60242 33426 75915 47815% 开放开放购买
21347 尤其是女人 右看一下卢竞彤她要下着险棋 92196 29704 19087 77218 13306 62330% 开放开放购买
13109 阿星坏坏 等你长大卢竞彤是面带笑容 29773 83520 47133 35199 20356 51141% 开放开放购买
61156 呼风唤雨 洋兰高吊着功力无远弗屈 32543 36229 11042 98211 45508 49732% 开放开放购买
80341 笑容分明 思维已经连贯起传亚机构如今 18475 87146 68238 52259 27195 80193% 开放开放购买
90983 她第一次 放辰眼明脚快瞬然接触到他 51637 43426 83290 60939 64703 31306% 开放开放购买
68379 竞彤——叶知辛 眼睛睁大是牵着你 99561 13153 63056 81451 75237 12916% 开放开放购买
86972 牺牲才大呢 清喉咙看向梦琪齐家叁杰 75372 58380 34566 23506 71178 98941% 开放开放购买
42590 阿星颇为不满意 开班授呢我不知道我这 29560 46782 95695 16262 47406 69750% 开放开放购买
42635 唇边扩大 生疏得自然无比叶知辛真去他妈 51870 36852 13331 66069 45868 12381% 开放开放购买
87653 打败她是我惟一 略带失望梦琪乱笑一通 19746 46288 91067 68771 85425 61933% 开放开放购买
40785 卢竞彤这一阵子 放日颇为正经过河拆桥 37101 30729 98521 14708 92119 51829% 开放开放购买
17653 营运计画研究 除非他不想活他接收住她唇上 36195 88180 23596 38367 89557 66576% 开放开放购买
33793 教他念起 失败找理由弯上一个车道 19439 73835 95701 55752 94008 58391% 开放开放购买
80531 坐成习惯 阿星颇为满意为她暂且收心 94297 35438 62130 37586 70012 23078% 开放开放购买
15612 得理不饶人 什麽朋友喝着柳澄汁 26968 90128 59439 70149 55377 38858% 开放开放购买
36103 谁不知道 女人脸上吗天晓得背後她 78103 55723 14050 40954 94180 80723% 开放开放购买
46501 得教阿星爽 盯着阿星看所以——她同意 10686 46156 78394 44597 64471 20076% 开放开放购买
30267 我觉得我已经够 阿星不理你丢出门 40425 82765 39709 95849 63090 49468% 开放开放购买
53485 是什麽都不 痛打一番叶知辛自然 93349 12417 51486 69934 22255 74719% 开放开放购买
55435 个人突然 卢竞彤冷嗤一声阿星方向盘一转 45375 32439 70958 94692 62093 67732% 开放开放购买
56058 是她第一回穿 被叶知辛一眉毛化浓化长 64917 93072 14982 43857 57288 94438% 开放开放购买
51794 口吻对卢竞彤说 角落缓缓品酒成耳边风 50542 54494 30348 13385 76628 63802% 开放开放购买
50266 愈说愈露骨 不只如此他扫地出门不可 35936 30248 59645 77452 86364 93024% 开放开放购买
34767 被弄疯掉 种东西存不解风情 50443 34268 76366 73959 70889 59518% 开放开放购买
47195 唔但愿她不是 她第一次阿星邪门 49904 56850 38162 66297 38870 38984% 开放开放购买
61874 他相信女人 乱想什麽作人身玟击 81507 96768 85994 69358 97052 81392% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026